連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
営業活動によるキャッシュ・フロー        
税金等調整前当期純利益 30,290 30,783 33,586 32,487
減価償却費 18,254 16,794 18,215 18,649
減損損失 89 581 2,983 729
退職給付制度終了損 1,309
のれん償却額 221 407 514 244
退職給付費用 993 1,740 1,885 1,997
持分法による投資損益(△は益) △295 △93 △130 △168
投資有価証券評価損益(△は益) 320 14 45 16
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 154 △706 △111 △200
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △1,837 △1,821 5 △1,058
売上割戻引当金の増減額(△は減少) △71 51 29 30
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △9 △39 △5 35
賞与引当金の増減額(△は減少) 334 △53 181 185
貸倒引当金の増減額(△は減少) △287 1 225 △17
受取利息及び受取配当金 △538 △584 △597 △565
支払利息 311 376 341 294
投資有価証券売却損益(△は益) △396 △1,179 △3,670 △369
固定資産除売却損益(△は益) 1,025 988 943 933
事業譲渡損益(△は益) △670 △643
売上債権の増減額(△は増加) 2,114 △2,064 1,293 △6,983
たな卸資産の増減額(△は増加) 1,905 △1,477 △1,132 △925
仕入債務の増減額(△は減少) 2,072 △1,152 △3,415 9,078
未払金の増減額(△は減少) 1,416 △1,058 1,740 3,166
未払消費税等の増減額(△は減少) △450 676 △196 △825
長期未払金の増減額(△は減少) △185 △70 288 △71
その他 △1,646 △3,989 △1,657 △272
小計 53,787 39,436 50,692 55,748
利息及び配当金の受取額 670 622 656 643
利息の支払額 △309 △359 △340 △303
法人税等の支払額 △8,888 △12,464 △9,229 △12,171
営業活動によるキャッシュ・フロー 45,260 27,234 41,778 43,916
投資活動によるキャッシュ・フロー        
有形固定資産の取得による支出 △31,148 △25,499 △29,217 △24,952
無形固定資産の取得による支出 △1,290 △1,169 △2,089 △5,074
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △82
投資有価証券の取得による支出 △123 △892 △1,766 △42
投資有価証券の売却による収入 653 1,651 5,159 637
短期貸付金の純増減額(△は増加) 333 △279 57 △357
長期貸付けによる支出 △39 △264 △430 △593
長期貸付金の回収による収入 24 126 46 75
定期預金の預入による支出 △3 △219
定期預金の払戻による収入 3
事業譲受による支出 △4,568
事業譲渡による収入 8,309 643
その他 △456 △223 △269 △55
投資活動によるキャッシュ・フロー △32,046 △31,421 △20,199 △29,720
財務活動によるキャッシュ・フロー        
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,312 △1,180 985 △3,135
リース債務の返済による支出 △1,350 △1,785 △2,131 △1,499
長期借入れによる収入 8,640 25,700 3,200 10,039
長期借入金の返済による支出 △1,942 △2,261 △2,248 △3,014
社債の発行による収入 10,000
社債の償還による支出 △10,000
非支配株主からの払込みによる収入 254
配当金の支払額 △4,749 △5,639 △5,514 △5,578
非支配株主への配当金の支払額 △610 △767 △847 △1,470
自己株式の取得による支出 △4,734 △10,024 △9,278 △2
株式の発行による収入 541
その他 △30 59
財務活動によるキャッシュ・フロー △5,805 4,010 △15,293 △4,602
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,458 797 △194 △785
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 5,949 621 6,091 8,806
現金及び現金同等物の期首残高 34,841 40,790 41,411 47,970
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 461
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 5
現金及び現金同等物の期末残高 40,790 41,411 47,970 56,777
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